券商给出12只川股目标价:白酒被集体看好

作者:酒文化

   近段时间机构调研报告发布的节奏在加快,近一个多月共有29家券商对近20只川股发布了最新的研究报告,其中16家券商对12只川股给出了目标价。可以看到,白酒板块仍是券商集体看好的板块,此外中铁工业(600528)、台海核电(002366)等距离券商给出的目标价有较大的上涨空间。

  

  

   券商继续看好白酒

  

   随着业绩的明显增长,白酒板块在2017年出现了犀利的上涨。虽然近2个月白酒板块整体出现震荡回落,但券商看好态度并未改变。作为白酒大省,四川多只白酒股1月中旬出现了不同程度回落,而从券商给出的目标价来看,未来涨幅空间依旧可观。

  

   就川酒龙头五粮液(000858)来看,前三季度公司营业收入、净利润均保持两位数增长,全年净利润增速明显加快是大概率事件。东北证券分析师李强指出,本轮白酒牛市告别粗放式扩容转向挤压式增长,五粮液作为品牌稀缺的一线白酒龙头,在本轮结构牛市中实现戴维斯双击。2017年新董事长上任后,提出二次创业,对品牌、渠道、营销、机制进行全方位改革。预计五粮液下一步将转向稳价放量,2018年投放量从1.7万吨增至2万吨,2020年将达3万吨。公司可通过提升计划外价格和占比、开发普五上沿产品间接提价,飞天茅台提价18%为五粮液释放涨价空间。给予公司2018年30倍市盈率,对应目标价97.13元。截止14日收盘,五粮液报收75.55元,距离券商给予的目标价还有28.56%的空间。

  

   另一只市场关注度较高的白酒股泸州老窖(000568)也在近期有多家券商发布研究报告。其中安信证券分析师安雅泽指出,公司对国窖1573采取价格跟随,放量优先策略,务实有效。公司国窖产量规划到2020年达到1.5万吨,较2017年预计增加200%。公司已经为新一轮加快增长做好了准备工作,给予目标价80元,上涨空间达到32.78%。

  

   台海核电涨幅空间超八成

  

   在2016年业绩出现爆发性增长的台海核电2017年继续实现翻番增长。业绩大幅增长背后,公司盈利能力也在明显升高。中信证券(港股06030)分析师刘海博指出,根据公司业绩快报,2017年公司净利率预计达到41.3%,同比增长8.9%;净资产收益率预计达到45.7%,同比增长21.1%,公司盈利能力在高基数的基础上实现高增长。

  

   在业绩接连出现暴增后,2018年业内人士认为台海核电业绩仍具备爆发潜力。刘海博表示,台海核电股价长期被低估的主要原因是核电设备行业和特种设备行业都具有较大的不确定性。但从另一个角度看,公司在两个主要下游行业都低迷的情况之下,2017年仍然有望完成约160%以上的净利润增长,且又在2018年初就收获36.5亿大订单。如果2018年核电设备和特种设备的行业景气度反转,公司的业绩具有很强的爆发潜力。

  

   此外,台海核电在行业低谷期动作频繁,为行业复苏做足准备。公司在2017年11月拟募集资金不超过39.5亿元,继续加码核电设备和特种设备的产能。在竞争对手普遍经营受挫和战略收缩的时候,公司不仅在业绩上取得高增长,还在资金和产能方面做好了迎接行业复苏的准备。预计台海核电在下一轮行业大周期中有望成长为新一代的大国重器。建议给予公司2018年业绩35倍市盈率估值,目标价47.7元。按券商目标价该股未来涨幅将达到80.34%。

  

   中铁工业具五成上涨空间

  

   3月初中铁工业发布公告,其控股股东中国中铁(601390)(港股00390)2月28日增持公司股份736.74万股,占总股本的0.33%, 增 持 前 持 股50.13%,增持后持股50.46%。同时控股股东拟自2月28日起6个月内,累计增持比例不低于当前总股本的0.5%,不超过当前总股本的2%。

  

   控股股东积极增持备受市场关注,新时代证券分析师郭泰指出,公司控股股东中国中铁和重要股东相继增持和宣告增持计划,且公司董监高已于2017年12月增持公司股票,显示出控股股东、重要股东及管理层充分肯定公司价值和对公司未来发展前景的信心。

  

   就中铁工业基本面来看,公司铁路道岔业务或受益于铁路通车里程再次爆发迎来加速增长、国内和海外拉动钢结构桥梁业务加速、盾构机维持高增长依然可期。道岔、盾构机和钢结构桥梁均是国内第一、且具备全球竞争力实力的产品,有望成为全球基建设备巨头。参考可比公司估值、结合市盈率和市净率估值法、并考虑公司有望成国际基建设备及产品巨头等,给予公司2018年23.58倍市盈率,目标价17.45元。14日收盘中铁工业报11.77元,距离目标价还有48.26%的空间。

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